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ST人乐2018年年度董事会经营评述

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2019-05-30

  报告期内,公司实现营业收入813,092.11万元,较去年同期下降8.18%;归属于上市公司股东的净利润-35,497.42万元,较去年同期增长34.07%。公司总资产466,796.39万元,较期初下降11.05%,归属于上市公司股东的股东净资产141,341.47万元,较期初下降20.07%,除此经营数据变化,公司经营运行正常。1、2018年03月21日,公司为落实深化战略合作关系,使用自有资金参与认购青岛金王002094)应用化学股份有限公司(以下简称青岛金王)非公开发行的股票,参与认购的价格范围为不低于23.20元/股,认购资金不超过人民币3.5亿元。截止2018年04月28日,公司已根据《认购协议》的相关规定将全部认购款项344,174,157.60元支付完毕,并收到青岛金王公司股票14,835,093股。2、公司于2017年09月27日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持计划的提示公告》(公告编号:2017-057)。主要内容为控股股东深圳市浩明投资管理有限公司(以下简称浩明投资公司)计划于公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过8,000,000股(占公司总股本的2%)。截至2018年04月25日减持计划期限届满,控股股东并未实施减持。3、为提高募集资金使用效率,提升公司竞争力和盈利能力,公司决定将《首次公开发行股票招股说明书》中披露的西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施部分终止,终止项目剩余未投入资金及未计划安排使用的利息(扣除手续费)合计金额10,783.35万元。公司将募集资金10,783.35万元变更用途,用于拓展公司新业态Le super、Le life等店型。4、公司于2018年05月24日接到深圳证券交易所《关于对人人乐002336)连锁商业集团股份有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函(2018)第212号),针对问询函提出的事项,公司按期做出回复并发布公告。5、根据公司发展需要,为提高资产运营效率,公司对全资子公司西安市人人乐超市有限公司(以下简称西安分公司)实施存续分立,分立后西安分公司将继续存续,从西安分公司中分立的资产(即西安市经开区未央路126号赛高国际大厦的房产)将注入成立的新公司,新公司名称为西安人人乐实业有限公司(以下简称西安人人乐实业)。公司拥有分立后两家公司100%股权。截止本报告披露日前,新公司已经完成工商并且取得营业执照。6、公司收到控股股东深圳市浩明投资管理有限公司(以下简称浩明投资)书面通知,浩明投资以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券。拟发行期限不超过3年,拟募集资金规模不超过人民币3.3亿元。发行事项已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市浩明投资管理有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函(2018)681号),深交所对该申请无异议。7、根据公司的实际经营需要,公司之控股子公司深圳市美誉美贸易有限公司(以下简称:美誉美公司)向公司参股公司青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称青岛金王公司)采购商品,2018年下半年增加了年度日常关联交易预计金额不超过人民币1,500万元。美誉美公司是由公司与青岛金王公司共同出资设立的公司,公司持股比例为51%,青岛金王公司持股比例为49%。(1)截至报告期末,公司拥有门店138家,门店网络覆盖其所属的8个省(自治区/直辖市)的30多个城市,营业面积1,507,656.97平方米,全部为门店。2)以上区域门店面积动态变化存在几方面因素:新开门店增加面积、门店退租部分面积等;3)本期Le life门店数量18家较2017年年报增加了15家门店,为原大卖场业态转型升级改造门店和Le super业态调整门店。(2)报告期内,公司关闭2家门店,合同面积25,591平方米,均为华南区大卖场超市业态门店。线上销售主要是自建平台销售和第三方外卖平台销售,2018年共实现营业收入13,444.71万元,占总营业收入的1.65%。公司对库存使用自动补货制度,主要由系统进行管理,人工辅助调整;公司对重点商品、生鲜商品施行月度盘点制度、对其他商品施行年度盘点制度。另外,供应商与公司的合同中均约定了商品退货、换货的条件以及损耗补偿条款。滞销及临近过期商品根据公司制度进行定期检查,由采购中心根据与供应商的协议规定分别对不同类别的商品进行退货、降价促销等方式处理,根据削价制度按照保质期时间执行7折、5折、3折、1折销售,采购中心和门店营运人员负责跟踪清理;过期仍未销售完的商品按照报损流程进行报损处理,所有程序需经公司严格的规定审批完成后集中销毁。(3)仓储与物流情况 公司为满足门店生鲜商品的配送需求,提高生鲜商品的新鲜度,保持商品的高品质,使用购置的153台车辆(其中冷藏车73台、冷柜15台)为门店提供配送服务,确保门店销售。同时严格按照公司物流管理制度和流程规范作、安全运营。1、区域布局优势:公司主营业务为商品零售连锁经营,包括大卖场、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、升级版人人乐、百货及购物中心业态。截止本报告期末,公司已开业各业态门店138家,跨越华南、华北、西南、西北四大区域,门店网络覆盖其所属的8个省(自治区/直辖市)的30多个城市,由此形成了所在市场份额地位持续巩固、区域门店选址资源的谈判能力不断增强、全国联合采购与区域商品采购议价能力进一步提升的市场竞争优势。2、市场品牌优势:公司经过20余年的发展,实现了扎根深圳,立足广东,面向全国的初衷,已成为一个获得中国驰名商标的全国知名零售上市企业。良好的商业运营管理和顾客服务水平,赢得了消费者和市场的认可与美誉,成为零售行业优秀品牌。3、物流配送优势:公司在华南、西北、西南、华北拥有低成本自购自建的四大物流配送基地,占地约1,100亩。随着建设进度,部分已经投入使用,不仅满足了当前经营规模对商品配送的需求,还为未来公司围绕各配送中心展开门店集群式全渠道外延扩张提供了强有力的支持和保障。4、经营创新优势:在新零售模式的推动下,公司加快实施线上线下业态融合的战略转型,不断探索Le super高端精品超市、Le life社区生活超市、Le fresh社区生鲜超市、升级版人人乐等新的业态经营模式;同时,发挥公司全资的泰斯玛科技网络公司的系统研发优势,持续完善人人乐园移动商城、人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台功能,推进人人乐拼团等线上社团商业模式的发展,强化其与实体业态的全渠道创新融合。此外,公司与互联网知名企业进行业务合作,实现优势互补,全面推动新零售经营模式,促进多业态协同发展。2019年,公司继续紧紧围绕以下既定战略与开展经营管理工作:立足零售主营业务,巩固核心竞争优势,强化区域经营能力,稳健扩张为总体战略方向;以市场为导向,以智慧零售与数字化零售为工具,加快经营业态的转型升级,重构线下线上融合,不断创新新零售经营模式;大力推进商品供应链建设,持续优化商品结构调整,增强采购议价能力,强化生鲜品类经营,提高盈利水平;发挥资本市场平台作用,通过产业链的并购整合,调整盈利模式与盈利结构,增强公司整体盈利能力和市场竞争力;全面实行经营合伙人制度,激励团队形成经营新动能,确保实现公司年度经营计划。(1)计划开店20家,包括Le super、Le life、Le fresh等新业态门店;(1)市场拓展风险:公司在开设新业态门店、拓展新区域、改造大卖场业态门店时,都可能出现市场培育期延长,暂时经营亏损的情况,从而影响公司整体业绩,增加经营的风险。同时,公司因合同到期、门店改造条件、物业方等原因不排除存在未来关闭门店或放弃新店项目的风险。公司将坚持稳健新店的拓展,不断优化评估和决策机制,加强新店拓展的风险管控。(2)运营成本持续增长风险:零售行业的市场竞争激烈,实体零售面临租金、人力成本及水电、促销等费用支出的持续上涨趋势不可避免,新业态新模式新技术等各项研究成本需要持续的投入,公司面临运营成本持续增长的风险,对经营业绩形成较大压力。对此,公司将长期使用加强成本费用的管控,通过精耕细作的管理,提升员工劳效和卖场坪效,降低费用率,合理控制成本。(3)市场竞争风险:零售竞争主要包括行业线下实体零售竞争与线上网络零售的竞争。公司将在业态转型升级、重构线上线下融合的新零售模式、强化供应链以及通过资本运作等提升竞争能力。(4)被退市风险:公司股票因连续两年亏损导致公司股票被实施退市风险警示,可能存在暂停上市的风险。

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